В 1С 8.2 не сходится счет 62

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Добрый день!
  Сервис - Групповое перепроведение документов.
  

  Цитата:Теперь возникает такая ситуация: при проводке всех этих операций, у нас деньги на счетах 62.01 и 62.02 попадают не в соответствии с конкретной работой (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02).

  
  Ну не получается у меня так у вас - хоть застрелись. В документах не трогайте 60.01 и 60.02(автоматически), она сама все расставит по местам. Другое дело, если вы взяли на себя труд вести взаиморасчеты в разрезе документов. Ну что сказать, не было у бабы забот так купила она порося. Тогда только ручками все взаиморасчеты закрывать. В выписки подбирать документ реализации. А если случайно 2 раза подберете, красноты будет.
• Цитата: (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02)Понимаю, что для того, чтобы они попадали в соответствии с работой, у реализации и выписки должно быть одно основание - счет.

  
  чтобы выписка закрывала реализацию, она должна быть введена в базу позже реализации. Как уже посоветовали, восстановите последовательность ввода документов
• Цитата: Коллеги, вопрос.Начали использовать 1С только сейчас. Завели данные в программу с начала года. Заводили следующим образом:1. выгрузили из клиент-банка все выписки и загрузили их в 1С2. в соответствии с имеющимися закрывающими документами для клиентов, провели их через реализацию товаров.Теперь возникает такая ситуация: при проводке всех этих операций, у нас деньги на счетах 62.01 и 62.02 попадают не в соответствии с конкретной работой (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02).Понимаю, что для того, чтобы они попадали в соответствии с работой, у реализации и выписки должно быть одно основание - счет. Но не вводить же нам все счета по данным операциям и не переделывать же все банковские выписки...может есть более простой способ, как нам в итоге свести 62.01 и 62.02.Очень надеюсь на вашу помощь.

  
  Сервис - Дата актуальности учета.
  До указанной даты делаются все проводки, после - то что у вас (т.е. неполное проведение для ускорения работы).
  Рекомендую изменить на 1 января 2014 года и перепровести документы.
• Цитата: Добрый день!Сервис - Групповое перепроведение документов.Цитата:Теперь возникает такая ситуация: при проводке всех этих операций, у нас деньги на счетах 62.01 и 62.02 попадают не в соответствии с конкретной работой (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02).Ну не получается у меня так у вас - хоть застрелись. В документах не трогайте 60.01 и 60.02(автоматически), она сама все расставит по местам. Другое дело, если вы взяли на себя труд вести взаиморасчеты в разрезедокументов.Ну что сказать, не было у бабы забот так купила она порося. Тогда только ручками все взаиморасчеты закрывать. В выписки подбирать документ реализации. А если случайно 2 раза подберете, красноты будет.

  
  
  Так не помогает проведение-перепроведение. Да и по документам мне не хочется фиксировать прошлый период, потому как это геморр. Зафиксировал только закрывающие документы, т.е Реализацию в программе, чтобы акты сверки можно было без проблем составлять, да и товары списать со склада.
  И программа автоматом все списывает по счетам 60. Только списывает как-то неправильно. Где-то ошибка. Потому как у меня остается дебиторка на 218 000 и кредиторка на 218 000 руб. И они не перекрывают друг друга в программе. Одна сумма на счете 60.01, другая на 60.02.
• Цитата: Цитата: (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02)Понимаю, что для того, чтобы они попадали в соответствии с работой, у реализации и выписки должно быть одно основание - счет.чтобы выписка закрывала реализацию, она должна быть введена в базу позже реализации. Как уже посоветовали, восстановите последовательность ввода документов

  
  
  Так оно и стоит по многим работам. Только нифига он не закрывает ее. Он берет оплату за один товар и закрывает реализацию за другие работы. Или по-другому, берет аванс по одному виду работ и закрывает реализацию по другому виду. получается полная каша. В акте сверки стоят нули, а в дебиторке-кредиторке при анализе счета с обоих сторон 218 000.
• в договоре взаиморасчеты ведутся в целом договору или по документам расчета?
  Вы восстанавливали последовательность проведения документов?
  
  О какой конфигурации идет речь?
• Цитата: Так не помогает проведение-перепроведение. Да и по документам мне не хочется фиксировать прошлый период,потому как это геморр. ....

  
  
  

  Цитата: Так оно и стоит по многим работам. Тольконифига он не закрываетее. ....

  
  
  Добрый день.
  Должна Вам напомнить, что Вы находитесь на профессиональном ресурсе. Подобная лексика у нас недопустима! Будьте добры, придерживайтесь делового стиля общения и соблюдайте правила форума.
• Цитата: в договоре взаиморасчеты ведутся в целом договору или по документам расчета?Вы восстанавливали последовательность проведения документов?О какой конфигурации идет речь?

  
  
  Конфигурация 2.0.47.5.
  Взаиморасчеты по прошлому периоду не ведутся по документам. Есть выписка из банка на оплату такого-то товара от такого-то числа и есть реализация этого же товара от такого-то числа. Только никакими документами они сейчас не связаны. Хотя нет, связаны основным договором, который автоматом проставляется в 1С.
  
  Я восстанавливал последовательность Реализации товара (закрывающие документы вводил), оплаты по счетам через банк-клиент. Больше, собственно, ничего.
• Цитата: Цитата: Так не помогает проведение-перепроведение. Да и по документам мне не хочется фиксировать прошлый период,потому как это геморр. ....Цитата: Так оно и стоит по многим работам. Тольконифига он не закрываетее. ....Добрый день.Должна Вам напомнить, что Вы находитесь на профессиональном ресурсе. Подобная лексика у нас недопустима! Будьте добры, придерживайтесь делового стиля общения и соблюдайтеправила форума.

  
  
  Да, коллеги, извиняйте, эмоции😀
• Это обычная проблема переноса. Практически никогда программа сама автоматически не разобьет сч.62 на с/счета правильно . Вариант один - привязывать по документу.
• Цитата: Это обычная проблема переноса. Практически никогда программа сама автоматически не разобьет сч.62 на с/счета правильно . Вариант один - привязывать по документу.

  
  
  А данным документом может быть только счет? или как вариант дополнительные соглашения к договору на разные виды работ.
• Здравствуйте Можно все таки я уточню несколько моментов
  
  Посмотрите проводи ваших банковских выписок и проводки реализаций больше всего интересует что у Вас стоит 3-м субконто в реализации по счету 62 и что стоит 3-м субконто в банк.выписке ? Проверьте договоры в двух этих документах (возможно задвоение договоров они могут быть одинакового названия но разные объекты инф. базы ) мне кажется что они у вас различные поэтому и не закрывается 62 счет
• Цитата: Цитата: Это обычная проблема переноса. Практически никогда программа сама автоматически не разобьет сч.62 на с/счета правильно . Вариант один - привязывать по документу.А данным документом может быть только счет? или как вариант дополнительные соглашения к договору на разные виды работ.

  
  
  смысл заведения счета в базе - распечатать его. В движениях по регистрам он не участвует, проводки не формирует. Выписку привязываете у документу поступления/реализации ТиУ
• Коллеги, не видя оборотку, я думаю. что гадание бессмысленно. Предлагаю Автору темы выложить отчет Анализ Субконто с видами субконто контрагент, и договор хотя бы по одному контрагенту, где не правильно идут взаиморасчеты
• Цитата: Коллеги, не видя оборотку, я думаю. что гадание бессмысленно. Предлагаю Автору темы выложить отчет Анализ Субконто с видами субконто контрагент, и договор хотя бы по одному контрагенту, где не правильно идут взаиморасчеты

  
  
  Как говориться, "ничего не понимаю". Во вложении 3 файла. Объясните мне, плз, результат..
• А можно попросить в разрезе субсчетов и в субконто включить еще договор
  
  Все-таки я подозреваю ,что ошибка у вас с договорами
• Цитата: Цитата: Добрый день!Сервис - Групповое перепроведение документов.Цитата:Теперь возникает такая ситуация: при проводке всех этих операций, у нас деньги на счетах 62.01 и 62.02 попадают не в соответствии с конкретной работой (например, реализация стоит от 10.01.13, а выписка от 13.01.13, но деньги по выписке все равно попадают на счет аванса - 62.02).Ну не получается у меня так у вас - хоть застрелись. В документах не трогайте 60.01 и 60.02(автоматически), она сама все расставит по местам. Другое дело, если вы взяли на себя труд вести взаиморасчеты в разрезедокументов.Ну что сказать, не было у бабы забот так купила она порося. Тогда только ручками все взаиморасчеты закрывать. В выписки подбирать документ реализации. А если случайно 2 раза подберете, красноты будет.Так не помогает проведение-перепроведение. Да и по документам мне не хочется фиксировать прошлый период, потому как это геморр. Зафиксировал только закрывающие документы, т.е Реализацию в программе, чтобы акты сверки можно было без проблем составлять, да и товары списать со склада.И программа автоматом все списывает по счетам 60. Только списывает как-то неправильно. Где-то ошибка. Потому как у меня остается дебиторка на 218 000 и кредиторка на 218 000 руб. И они не перекрывают друг друга в программе. Одна сумма на счете 60.01, другая на 60.02.

  
  Откройте Сервис - Дата актуальности учета.
  Какая дата там указана?
  
  В БП есть два режима работы:
  1. Ускоренный ввод документов - не делаются некоторые расчеты: например вся оплата отностится на счет авансов, реализация - на счет расчетов, зачет авансов - не делается.
  2. Полный - делаются все движения.
  
  Это зависит от даты в Сервис - Дата актуальности учета.
  До даты - полное проведение, после - ускоренное.
• Цитата: А можно попросить в разрезе субсчетов и в субконто включить еще договорВсе-таки я подозреваю ,что ошибка у вас с договорами

  
  
  Да, именно в этом и была проблема! Спасибо вам огромное! Теперь хоть знаю как отчеты формировать и некоторые проблемы выявлять😀
• Добрый день.
  Сервис - Управление датой актуальности учёта....
  А, если, там вообще ничего не стоит? Почитав справку, я поняла так, что её можно и не выставлять? Тогда как будет проводиться - по полной?
  
  С уважением,
  Ольга
• Добрый день!
  
  Почитайте!
  http://xn------gddieaafx2amclebdhqb0d7a2j3d.ru.nds.monster/index.php?id=271555