Как в 1С отразить поступление товара, если в счете от поставщика сумма указана в валюте, а в счете-фактуре — в рублях?

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия
  
  спасибо
• Добрый день. Расскажу своими словами, как это делаю я.
  Изначально нужно завести валютный договор с фирмой в карточке контрагента. Создаете договор, назовем его например ЕВРО, в пункте "расчеты" ставите Цена "вашу валюта расчетов" оплата руб.
  В документ поступления подтягиваете договор ЕВРО, в пункте "цены в документе"(в правом верхнем углу) ставите "валюта" руб., в пункте "расчеты" у вас должны быть счета автоматически 60.31,60.32.
  И вносите свои цены согласно приходным документам (сч.фактура, торг 12) поставщика.
  
  Также можете попробовать по другому: ввести "счет от поставщика" подтянув договор евро, и поставив "цены в документе" евро. вводите данные согласно счета поставщика. Затем на основании счета создаете поступление и в пункте "цены в документе"(в правом верхнем углу) ставите "валюта" руб.
  Курс в программе обновить, если не обновлен.
  Программа автоматически оприходует по курса на дату документа.
  Должно все получится, у меня была такая же проблема при первом валютном поступлении.
  если что не понятно спрашивайте.
• Спасибо. Вроде делала также но.... 1С (у нас 1С 8.3.5.13.83 Бухгалтерия предприятия) рисует какую то безумную курсовую разницу. При том что в 95 случаях идет 100% предоплата и разниц быть вообще не должно- я понимаю где "зарыта" собака- часто бывает кидают ... денег поставщику как гарант.фонд не разделяя на договора- по расчетам в рублях и по расчетам в у.е. за рубли и вычерпывают оттуда по копейкам даже не закрывая счета полностью- а как быть мне в такой ситуации не знаю? как теперь выправить ситуацию- просто голову ломаю.
  И второй вопрос который мучает- как быть с "плывущими" рублевыми суммами- т.е. поставщик дал например поставку б/ндс 102,51+18,45=120,96 рублей а у меня по курсу получается 102,53+18,45=120,98 На что мне ориентироваться на рублевые документы от поставщика или на валютный счет? Спасибо
• Цитата: При том что в 95 случаях идет 100% предоплата

  Если предоплата 100 % курсовая разница не возникает, поступление нужно проводить по рублевому договору.
  

  Цитата: за рубли и вычерпывают оттуда по копейкам даже не закрывая счета полностью- а как быть мне в такой ситуации не знаю? как теперь выправить ситуацию- просто голову ломаю.

  Ну для начала запросите акты сверок у поставщика с разбивкой по договорам. А там уже отталкивайтесь по ситуации, платежи разбивать по договорам в одном списании и поступления которые с 100 % предоплатой переводить в рублевые операции.
• Цитата: .е. поставщик дал например поставку б/ндс 102,51+18,45=120,96 рублей а у меня по курсу получается 102,53+18,45=120,98 На что мне ориентироваться на рублевые документы от поставщика или на валютный счет?

  У вас  с поставщиком все должно идти копейка в копейку, где-то приход сделан не правильно или курс отражен не корректно. Нужно все детально сверять начиная со всех поступлений и платежей.
• Цитата: Если предоплата 100 % курсовая разница не возникает, поступление нужно проводить по рублевому договору.

  Вы уверены? Можно ссылку на законодательную базу. Как я читала- что все равно поступление нужно отражать в у.е. при этом разниц возникать нНЕ ДОЛЖНО поэтому должно быть правильно отражено поступление
• Цитата: И второй вопрос который мучает- как быть с "плывущими" рублевыми суммами- т.е. поставщик дал например поставку б/ндс 102,51+18,45=120,96 рублей а у меня по курсу получается 102,53+18,45=120,98 На что мне ориентироваться на рублевые документы от поставщика или на валютный счет? Спасибо

  Такая ситуация возникает когда в документе от поставщика несколько позиций(строк) товаров .Из-за округления по строкам возникает такая разница. Ориентируйтесь по документам поставщика.
• Цитата: Цитата: И второй вопрос который мучает- как быть с "плывущими" рублевыми суммами- т.е. поставщик дал например поставку б/ндс 102,51+18,45=120,96 рублей а у меня по курсу получается 102,53+18,45=120,98 На что мне ориентироваться на рублевые документы от поставщика или на валютный счет? СпасибоТакая ситуация возникает когда в документе от поставщика несколько позиций(строк) товаров .Из-за округления по строкам возникает такая разница. Ориентируйтесь по документам поставщика.

  Подскажите а как это сделать правильно в 1с? Ручной корректировкой или как? Ведь поставку ввожу в у.е. и только вручную могу покорректировать-получается через одну поставки будут вручную открректированы? И подгоняя под рублевые суммы могут "поплыть" валютный эквавалент.спасибо
• Цитата: Ведь поставку ввожу в у.е. и только вручную могу покорректировать-получается через одну поставки будут вручную открректированы?

  Добрый день. Вам поставщик выставляет документы(кроме счета) в рублях?
  

  Цитата: Вы уверены? Можно ссылку на законодательную базу.

  Сегодня посмотрю, может вы и правы.
  
  

  Цитата: с "плывущими" рублевыми суммами- т.е. поставщик дал например поставку б/ндс 102,51+18,45=120,96 рублей а у меня по курсу получается 102,53+18,45=120,98 На что мне ориентироваться на рублевые документы от поставщика или на валютный счет?

  У вас с поставщиком разниц не должно быть, т.к. курс в стране они  и алгоритм счета тоже один. Что то вы не правильно отражаете в программе. 
  Когда мы тоже стали покупать в у.е. при первой поступлении, то эе была проблема, не шло на несколько копеек с поставщиком. Оказалось что я не правильно делала приход, делала его в у.е.ю Попробуйте сделать как я вам писала ранее. 

  Цитата: Добрый день. Расскажу своими словами, как это делаю я.Изначально нужно завести валютный договор с фирмой в карточке контрагента. Создаете договор, назовем его например ЕВРО, в пункте "расчеты" ставите Цена "вашу валюта расчетов" оплата руб.В документ поступления подтягиваете договор ЕВРО, в пункте "цены в документе"(в правом верхнем углу) ставите "валюта" руб., в пункте "расчеты" у вас должны быть счета автоматически 60.31,60.32.И вносите свои цены согласно приходным документам (сч.фактура, торг 12) поставщика.Также можете попробовать по другому: ввести "счет от поставщика" подтянув договор евро, и поставив "цены в документе" евро. вводите данные согласно счета поставщика. Затем на основании счета создаете поступление и в пункте "цены в документе"(в правом верхнем углу) ставите "валюта" руб.Курс в программе обновить, если не обновлен.Программа автоматически оприходует по курса на дату документа.Должно все получится, у меня была такая же проблема при первом валютном поступлении.если что не понятно спрашивайте.

  Закажите акт сверки с разбивкой по договорам, для начала сверите суммы по поступлению (для подстраховки можете сверять курс по которому оприходует 1С с ЦБ), сделайте  затем сверку с платежами. Я думаю все у вас получится и будет идти.