Задача: составить бухгалтерский баланс

Comments

• Добрый вечер !
  По проводкам - где речь идет об обслуживании оборудования, используйте счет 25.
  В конце периода его вместе со счетом 26 убрать на 20. В оборотке не может висеть остаток по счету 26;
  
  По оборотке - на сходимость не влияет, но вся амортизация идет как кредитовые остатки, а не дебет с минусом.
  Все цифры не пересчитывала, но прежде всего проверьте, как у вас разнесены операции, особенно закрытие по счетам 90, 91 и 99.
  Выручка, себестоимость и НДС у вас идут по субсчетам, а Д 90 К 99 - без (хотя тогда уж должен быть 90/9), и в обортке эту сумму я вижу только по счету 99.
  Вы определитесь - либо вам надо самолетик в общем по счету 90 делать, либо уже по всем субсчетам.
  Также не может быть остатков по субсчетам к 91 счету. Все уходит на счет 99, а у вас висят хвосты