Ошибка при проведении авансового отчета
Добрый вечер, уважаемые бухгалтеры! Помогите, пожалуйста.
Ситуация следующая. Оплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму, его, соответственно. я провела в одном авансовом отчете. А через месяц еще квитанцию к ПКО на эту же сумму, которую я тоже провела. но в другом авансовом отчете. Получилось, что сумма задвоилась. Сейчас, сверяясь с поставщиками, ошибка обнаружилась. Какими проводками правильно все исправить?
Ситуация следующая. Оплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму, его, соответственно. я провела в одном авансовом отчете. А через месяц еще квитанцию к ПКО на эту же сумму, которую я тоже провела. но в другом авансовом отчете. Получилось, что сумма задвоилась. Сейчас, сверяясь с поставщиками, ошибка обнаружилась. Какими проводками правильно все исправить?
Comments
-
Цитата: Добрый вечер, уважаемые бухгалтеры! Помогите, пожалуйста.Ситуация следующая. Оплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму, его, соответственно. я провела в одном авансовом отчете. А через месяц еще квитанцию к ПКО на эту же сумму, которую я тоже провела. но в другом авансовом отчете. Получилось, что сумма задвоилась. Сейчас, сверяясь с поставщиками, ошибка обнаружилась. Какими проводками правильно все исправить?
Добрый вечер. А задвоение прошло в одном налоговом ( отчетном) периоде или в разных? -
Цитата: Добрый вечер, уважаемые бухгалтеры! Помогите, пожалуйста.Ситуация следующая. Оплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму, его, соответственно. я провела в одном авансовом отчете.А через месяц еще квитанцию к ПКО на эту же сумму, которую я тоже провела. но в другом авансовом отчете
Поставщики - юридические лица или ИП (физическое лицо), в любом случае вам не нужно составлять авансовый отчет.
Уточните кто поставщики? Не понятен вопрос. -
Задвоение в разных периодах, но мы ООО на ЕНВД, и на налоге это никак не отразится. Оплата наличкой с некоторыми юрлицами. Авансовый составляется на директора.
-
Цитата: Задвоение в разных периодах, но мы ООО на ЕНВД, и на налоге это никак не отразится. Оплата наличкой с некоторыми юрлицами. Авансовый составляется на директора.
Если не отразиться на налогообложении, то просто отсторнируйте лишнюю запись. -
Д60 К71 -сумма с минусом. Так? Спасибо.
-
Цитата: Д60 К71 -сумма с минусом. Так? Спасибо.
Да метод красного сторно. -
Цитата: Добрый вечер, уважаемые бухгалтеры! Помогите, пожалуйста.Ситуация следующая. Оплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму, его, соответственно. я провела в одном авансовом отчете. А через месяц еще квитанцию к ПКО на эту же сумму, которую я тоже провела. но в другом авансовом отчете. Получилось, что сумма задвоилась. Сейчас, сверяясь с поставщиками, ошибка обнаружилась. Какими проводками правильно все исправить?Цитата:SamouchekОплату за товар произвели. А поставщики принесли сначала чек на эту сумму,
"Сумма по квитанции и чеку должно быть одинакова"? 🤔 и проходит одна и таже сумма в одном авансовом отчете.Рассчеты по чеку проходят через банк. Что за квитанция к ПКО?
Квитанцию от ПКО выдают подотчетнику. -
Чек ККТ обычно крепится к квитанции к ПКО. Так вот, мне принесли сначала чек, я его провела, а потом, месяц спустя, еще квитанцию, я ее тоже провела как нашу оплату. Разобралась. Всем спасибо.
